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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 27 617.00 | 1 307.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 674.00 | 14 954.00 | 4 720.00 | 19 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 955.00 | 30 602.00 | 1 353.00 | 31 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 469.00 | 73 173.00 | 65 296.00 | 138 469.00 |
BT Marchandises | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | 1 356.00 | 78 929.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 261 035.00 | | 261 035.00 | 261 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 649.00 | 1 356.00 | 422 293.00 | 423 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 118.00 | 74 529.00 | 487 588.00 | 562 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 157.00 | 316 157.00 | | 316 157.00 |
DH Report à nouveau | -19 691.00 | -6 853.00 | | -19 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 719.00 | -12 839.00 | | 15 719.00 |
DL TOTAL (I) | 323 184.00 | 307 466.00 | | 323 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 6 474.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 2 608.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 63 005.00 | | 100 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 21 363.00 | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 1 182.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 404.00 | 94 632.00 | | 164 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 588.00 | 402 097.00 | | 487 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 404.00 | 94 632.00 | | 164 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 524.00 | | 4 955.00 | 133 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 138 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 80 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | | 4 955.00 | 75 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 207.00 | 5 975.00 | 10.00 | 67 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | 5 975.00 | 10.00 | 67 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 1 356.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 1 356.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | 1 356.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |