| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 951.00 | | 1 164 951.00 | 1 164 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 694.00 | 306 744.00 | 60 950.00 | 367 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 327.00 | 392 972.00 | 39 356.00 | 432 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 075.00 | 700 393.00 | 1 289 683.00 | 1 990 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 462.00 | 700 393.00 | 1 577 068.00 | 2 277 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 085.00 | 620 375.00 | | 729 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 309.00 | 153 710.00 | | 175 309.00 |
DL TOTAL (I) | 948 394.00 | 818 085.00 | | 948 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 137.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 158.00 | 550 774.00 | | 432 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 7 442.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 59 005.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 437.00 | 111 739.00 | | 127 437.00 |
EA Autres dettes | | 6 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 674.00 | 735 248.00 | | 628 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 068.00 | 1 553 333.00 | | 1 577 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 578.00 | | 1 797 578.00 | 1 797 578.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 119.00 | | 1 849 119.00 | 1 849 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 638.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 602.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 602.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -602.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 828.00 | 37 277.00 | | 59 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 244.00 | 1 703 573.00 | | 1 849 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 935.00 | 1 549 863.00 | | 1 673 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 309.00 | 153 710.00 | | 175 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 516.00 | | 2 560.00 | 1 987 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 629.00 | | | 1 165 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 684.00 | | 2 337.00 | 797 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | 223.00 | 24 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 756.00 | 31 638.00 | | 668 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 078.00 | 31 638.00 | | 668 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 158.00 | 118 273.00 | 313 884.00 | 432 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 68 092.00 | 24 426.00 | 92 518.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 675.00 | 314 790.00 | 313 884.00 | 628 675.00 |