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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 444.00 | 76.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 746.00 | | 2 081 746.00 | 2 081 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 225 736.00 | 75 404.00 | 150 332.00 | 225 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 563.00 | 77 488.00 | 75.00 | 77 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 033.00 | 173 341.00 | 322 692.00 | 496 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 398.00 | 331 792.00 | 2 618 608.00 | 2 950 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BT Marchandises | 707 092.00 | | 707 092.00 | 707 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 845 457.00 | | 845 457.00 | 845 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 020.00 | | 1 712 020.00 | 1 712 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 420.00 | 331 792.00 | 4 330 627.00 | 4 662 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 758.00 | 267 735.00 | | 366 758.00 |
DH Report à nouveau | | -25 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 542.00 | 124 336.00 | | 426 542.00 |
DL TOTAL (I) | 903 300.00 | 476 758.00 | | 903 300.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 509.00 | 2 587 142.00 | | 2 354 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 252.00 | 434 256.00 | | 439 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 518.00 | 313 547.00 | | 347 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 919.00 | 95 173.00 | | 281 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 198.00 | 3 430 118.00 | | 3 423 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 627.00 | 3 911 005.00 | | 4 330 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 078.00 | | 3 166 078.00 | 3 166 078.00 |
FG Production vendue services | 682 536.00 | | 682 536.00 | 682 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 614.00 | | 3 848 614.00 | 3 848 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 958.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 100 142.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 100 142.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 100 114.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 100 114.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 29.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 776.00 | 3 381 967.00 | | 3 929 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 234.00 | 3 257 631.00 | | 3 503 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 542.00 | 124 336.00 | | 426 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 252.00 | 439 252.00 | | 439 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 920.00 | 281 920.00 | | 281 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354 509.00 | 248 416.00 | 1 215 383.00 | 2 354 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 539.00 | 136 353.00 | 62 187.00 | 198 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 198.00 | 1 317 105.00 | 1 215 383.00 | 3 423 198.00 |