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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 366.00 | 264.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 128.00 | 999.00 | 51 129.00 | 52 128.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 299.00 | | 1 005 299.00 | 1 005 299.00 |
CF Disponibilités | 718 681.00 | | 718 681.00 | 718 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 123.00 | | 1 735 123.00 | 1 735 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 252.00 | 999.00 | 1 786 253.00 | 1 787 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 297 458.00 | | | 1 297 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 431.00 | | | -13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 107.00 | | | 1 420 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 624.00 | | | 301 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 145.00 | | | 366 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 253.00 | | | 1 786 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 54 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 431.00 | | | -13 431.00 |