| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 992.00 | 70 582.00 | 18 409.00 | 88 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 994.00 | 141 602.00 | 112 391.00 | 253 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 856.00 | 212 185.00 | 398 670.00 | 610 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 471 403.00 | | 471 403.00 | 471 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 083.00 | | 545 083.00 | 545 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 939.00 | 212 185.00 | 943 754.00 | 1 155 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 221.00 | | | 322 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 378 107.00 | | | 378 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 247.00 | | | 423 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
EA Autres dettes | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 647.00 | | | 565 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 754.00 | | | 943 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 392.00 | | 35 484.00 | 576 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 610 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 522.00 | | 34 464.00 | 308 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 1 020.00 | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 307.00 | 47 878.00 | | 164 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 307.00 | 47 878.00 | | 164 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 248.00 | 95 629.00 | 291 228.00 | 423 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 442.00 | | | 330 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 647.00 | 238 028.00 | 291 228.00 | 565 647.00 |