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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 10 076.00 | 5 834.00 | 15 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 782.00 | 234 359.00 | 125 423.00 | 359 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 347.00 | 260 396.00 | 552 951.00 | 813 347.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 869.00 | 260 396.00 | 660 473.00 | 929 869.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DL TOTAL (I) | 278 840.00 | 1.00 | | 278 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 634.00 | 1.00 | | 390 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 473.00 | | | 669 473.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 130.00 | | 7 038.00 | 807 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 813 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 359 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 565.00 | | 7 038.00 | 353 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 192.00 | 39 204.00 | | 221 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 485.00 | 1 591.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 732.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 479.00 | 36 881.00 | | 197 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 591.00 | 11 459.00 | | 114 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 455.00 | | 12 445.00 | 194 455.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 094.00 | 119 071.00 | 101 023.00 | 300 094.00 |
VI Groupe et associés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 571.00 | 91 126.00 | 19 445.00 | 110 571.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 634.00 | 209 611.00 | 181 023.00 | 390 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
ST Autres comptes | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |