| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 540.00 | 140.00 | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 387.00 | 540.00 | 176 847.00 | 177 387.00 |
BT Marchandises | 292 942.00 | | 292 942.00 | 292 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BZ Autres créances | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 632.00 | | 454 632.00 | 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 018.00 | 540.00 | 631 478.00 | 632 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
CU Autres participations | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DH Report à nouveau | -159 470.00 | -142 820.00 | | -159 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 852.00 | -16 650.00 | | -114 852.00 |
DL TOTAL (I) | -108 922.00 | 5 930.00 | | -108 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 975.00 | 327 523.00 | | 306 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 4 919.00 | | 364 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 557.00 | 51 440.00 | | 18 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 401.00 | 433 882.00 | | 740 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 478.00 | 439 812.00 | | 631 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 401.00 | 433 882.00 | | 740 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390.00 | 1 079 407.00 | | 3 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 241.00 | 1 096 057.00 | | 118 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 852.00 | -16 650.00 | | -114 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 048.00 | | 5 602.00 | 179 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 263.00 | 176 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 177 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 368.00 | | 5 602.00 | 178 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 401.00 | 740 401.00 | | 740 401.00 |