| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AP Constructions | 45 056.00 | 23 823.00 | 21 233.00 | 45 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 306.00 | 292.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 679.00 | 77 040.00 | 42 638.00 | 119 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 394.00 | 110 382.00 | 303 012.00 | 413 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 379.00 | 27 600.00 | 1 720 779.00 | 1 748 379.00 |
BZ Autres créances | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 2 162 516.00 | | 2 162 516.00 | 2 162 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 589.00 | 27 600.00 | 4 045 989.00 | 4 073 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 983.00 | 137 982.00 | 4 349 001.00 | 4 486 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 885.00 | 4 810.00 | | 4 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 288.00 | 5 000.00 | | 25 288.00 |
DG Autres réserves | 1 397 155.00 | 1 121 319.00 | | 1 397 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 097.00 | 596 123.00 | | 674 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702.00 | 1 966.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 000.00 | 1 982 093.00 | | 2 357 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 280.00 | 110 925.00 | | 65 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 106.00 | 53 554.00 | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 014.00 | 512 455.00 | | 519 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 442.00 | 927 683.00 | | 1 226 442.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 5 512.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 000.00 | 1 610 553.00 | | 1 892 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 001.00 | 3 592 646.00 | | 4 349 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 334 871.00 | | 6 334 871.00 | 6 334 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 871.00 | | 6 334 871.00 | 6 334 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -736.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 446.00 | 238 468.00 | | 251 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 958.00 | 5 857 364.00 | | 6 354 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 861.00 | 5 261 241.00 | | 5 680 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 097.00 | 596 123.00 | | 674 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 977.00 | | 17 089.00 | 708 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 548.00 | 238 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 673.00 | 413 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 165 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 369.00 | | 17 089.00 | 156 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 396.00 | | | 543 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 394.00 | 28 113.00 | 8 125.00 | 90 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 182.00 | 28 113.00 | 8 125.00 | 81 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966.00 | 736.00 | | 1 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 100 736.00 | | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 442.00 | 1 226 442.00 | | 1 226 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 379.00 | 1 748 379.00 | | 1 748 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 280.00 | 14 905.00 | 50 375.00 | 65 280.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 046.00 | 1 856 198.00 | 38 848.00 | 1 895 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 895.00 | 1 778 520.00 | 50 375.00 | 1 828 895.00 |