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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 848.00 | 1 793 672.00 | 934 175.00 | 2 727 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 269.00 | 43 164.00 | 20 105.00 | 63 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 280.00 | 1 836 836.00 | 979 444.00 | 2 816 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 827.00 | | 495 827.00 | 495 827.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 653.00 | | 727 653.00 | 727 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 934.00 | 1 836 836.00 | 1 707 098.00 | 3 543 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 363.00 | | | -454 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 717.00 | | | -132 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 936.00 | | | 999 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
EA Autres dettes | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 467.00 | | | 1 591 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 098.00 | | | 1 707 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 271.00 | | | 998 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 545.00 | | 234 543.00 | 2 664 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 808.00 | 2 816 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 808.00 | 2 791 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 400.00 | | 234 525.00 | 2 639 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 17.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 905.00 | 368 995.00 | 50 063.00 | 1 517 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 905.00 | 368 995.00 | 50 063.00 | 1 517 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | 872.00 | 2 239.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 872.00 | 2 239.00 | 1 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
UX Autres créances clients | 495 827.00 | 495 827.00 | | 495 827.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 495.00 | 296 299.00 | 542 041.00 | 882 495.00 |
VI Groupe et associés | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 535.00 | 707 535.00 | | 707 535.00 |
VW T.V.A. | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 467.00 | 998 271.00 | 542 041.00 | 1 584 467.00 |