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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 21 907.00 | 14 439.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 21 677.00 | 11 143.00 | 32 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 971.00 | 43 584.00 | 73 387.00 | 116 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 100.00 | 43 584.00 | 172 517.00 | 216 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 815.00 | -70 268.00 | | -56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 661.00 | 13 453.00 | | -56 661.00 |
DL TOTAL (I) | -81 927.00 | -25 265.00 | | -81 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 889.00 | 1 697.00 | | 20 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 89 077.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 90 995.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 533.00 | 75 879.00 | | 79 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 443.00 | 257 649.00 | | 254 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 517.00 | 232 383.00 | | 172 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 443.00 | 257 649.00 | | 254 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 5 276.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 5 276.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 934.00 | 741.00 | | 14 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 934.00 | 741.00 | | 14 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 856.00 | 4 535.00 | | -14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 657.00 | 459 176.00 | | 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 319.00 | 445 723.00 | | 533 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 661.00 | 13 453.00 | | -56 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 805.00 | | 21 166.00 | 135 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 116 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 1 166.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 305.00 | | 20 000.00 | 40 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 811.00 | 13 773.00 | | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 13 773.00 | | 29 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 443.00 | 254 443.00 | | 254 443.00 |