| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 451.00 | 48 513.00 | 30 937.00 | 79 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 650.00 | 63 515.00 | 4 014 134.00 | 4 077 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CF Disponibilités | 537 252.00 | | 537 252.00 | 537 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 721.00 | | 613 721.00 | 613 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 371.00 | 63 515.00 | 4 627 855.00 | 4 691 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
CU Autres participations | 3 895 202.00 | 15 002.00 | 3 880 200.00 | 3 895 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 747.00 | 40 167.00 | | 46 747.00 |
DG Autres réserves | 888 196.00 | 763 183.00 | | 888 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 802.00 | 131 592.00 | | 610 802.00 |
DK Provisions réglementées | 41 648.00 | 32 403.00 | | 41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 394.00 | 3 047 346.00 | | 3 667 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 968.00 | 1 403 213.00 | | 838 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 983.00 | 8 369.00 | | 52 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 16 496.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 628.00 | 68 176.00 | | 55 628.00 |
EA Autres dettes | | 3 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 461.00 | 1 499 429.00 | | 960 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 855.00 | 4 546 776.00 | | 4 627 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 318.00 | 1 499 429.00 | | 403 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 377.00 | | 2 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 245.00 | 9 246.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 545.00 | 9 623.00 | | 11 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 852.00 | -9 623.00 | | -7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 24 000.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 164.00 | 504 167.00 | | 1 067 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 362.00 | 372 574.00 | | 456 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 802.00 | 131 592.00 | | 610 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 256.00 | | 40 444.00 | 4 260 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 050.00 | 3 998 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 050.00 | 4 077 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180 805.00 | | 40 444.00 | 4 180 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 12 116.00 | | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 12 116.00 | | 36 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 403.00 | 9 245.00 | | 32 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 403.00 | 24 247.00 | | 32 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 968.00 | 281 825.00 | 557 142.00 | 838 968.00 |
VI Groupe et associés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 142.00 | | | 557 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 461.00 | 403 318.00 | 557 142.00 | 960 461.00 |