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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
AP Constructions | 820.00 | 366.00 | 454.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 4 988.00 | 2 870.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 6 362.00 | 5 973.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 839.00 | 11 716.00 | 55 123.00 | 66 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 996.00 | 11 716.00 | 106 280.00 | 117 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 139.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 19 620.00 | 2 631.00 | | 19 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | 17 883.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 29 559.00 | 23 653.00 | | 29 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 827.00 | 43 866.00 | | 36 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 24 860.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 6 907.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 721.00 | 84 309.00 | | 76 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 280.00 | 107 962.00 | | 106 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 355.00 | 49 110.00 | | 50 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 817.00 | | 395 817.00 | 395 817.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 858.00 | | 397 858.00 | 397 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 89.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 89.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 615.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 615.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -527.00 | | -4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 472.00 | 361 863.00 | | 401 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 566.00 | 343 980.00 | | 395 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | 17 883.00 | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 189.00 | | 650.00 | 66 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | | 650.00 | 20 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 4 769.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 4 769.00 | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 152.00 | 8 786.00 | 26 366.00 | 35 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721.00 | 50 355.00 | 26 366.00 | 76 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 829.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | 1 563.00 | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 19 382.00 | 16 340.00 | | 19 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | 2 025.00 | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 232.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 3 061.00 | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 938.00 | 34 859.00 | | 36 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 977.00 | 29 816.00 | | 30 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 819.00 | 31 312.00 | | 34 819.00 |