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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 554.00 | 571.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 936 585.00 | | 936 585.00 | 936 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 710.00 | 554.00 | 937 156.00 | 937 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
110 Total général Actif | 1 051 099.00 | 554.00 | 1 050 545.00 | 1 051 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 875 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 745 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 021.00 | 57 085.00 | | 155 021.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 025.00 | 57 087.00 | | 155 025.00 |
242 Autres charges externes. | 25 464.00 | 59 552.00 | | 25 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 2 082.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 373.00 | 7 432.00 | | 69 373.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 179.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 796.00 | 71 109.00 | | 97 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 229.00 | -14 022.00 | | 57 229.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | 701.00 | | 649.00 |
294 Charges financières | 7 304.00 | 6 996.00 | | 7 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 135.00 | -20 317.00 | | 46 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508 988.00 | | | 508 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 651 300.00 | | | 1 651 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536 410.00 | | | 536 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |