| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 641.00 | | 255 641.00 | 255 641.00 |
CU Autres participations | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
DK Provisions réglementées | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 641.00 | | | 255 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 246 957.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 113.00 | 47 337.00 | 93 776.00 | 141 113.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 213.00 | 48 437.00 | 93 776.00 | 142 213.00 |