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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BF Prêts | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 312 249.00 | 111 135.00 | 6 201 113.00 | 6 312 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 165 052.00 | | 1 165 052.00 | 1 165 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 074.00 | | 1 165 074.00 | 1 165 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 322.00 | 111 135.00 | 7 366 187.00 | 7 477 322.00 |
CU Autres participations | 6 045 987.00 | | 6 045 987.00 | 6 045 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 914.00 | | |
DG Autres réserves | 3 863 722.00 | 3 670 638.00 | | 3 863 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 865.00 | 2 404 371.00 | | 2 428 865.00 |
DK Provisions réglementées | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 452.00 | 6 779 787.00 | | 6 986 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 394 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 394 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 356 239.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 577 736.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 483 437.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 952.00 | | |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 163 746.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 622.00 | 979 097.00 | | 377 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 735.00 | 4 048 570.00 | | 379 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 187.00 | 11 223 058.00 | | 7 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 735.00 | 3 910 359.00 | | 379 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 1 999.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 302 283.00 | | 19 302 283.00 | 19 302 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 302 283.00 | | 19 302 283.00 | 19 302 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 400.00 | |
GE Autres charges | | | 178 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 184 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 8 075.00 | | 2 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | 6 490.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 636.00 | 112 152.00 | | 136 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 636.00 | 112 152.00 | | 136 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 799.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 326.00 | 1 222.00 | | 82 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 934.00 | 3 021.00 | | 82 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 701.00 | 109 131.00 | | 53 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 409.00 | 390 692.00 | | 344 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 467.00 | 1 025 495.00 | | 853 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 898 994.00 | 13 698 174.00 | | 19 898 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470 128.00 | 11 293 803.00 | | 17 470 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 865.00 | 2 404 371.00 | | 2 428 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 719.00 | 95 504.00 | | 73 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 252.00 | 310 318.00 | | 310 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 701 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 063 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 071.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 134 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 289.00 | 4 666 289.00 | | 4 666 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 843.00 | 2 035 843.00 | | 2 035 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VB T. V. A. | 599 751.00 | 599 751.00 | | 599 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 792.00 | 148 960.00 | 63 831.00 | 212 792.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 071.00 | 283 071.00 | | 283 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 243.00 | 3 174 604.00 | 37 638.00 | 3 212 243.00 |
VW T.V.A. | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 005.00 | 6 064 174.00 | 63 831.00 | 6 128 005.00 |