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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 1 353.00 | 20 647.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 37 075.00 | 2 189.00 | 39 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 400.00 | 38 428.00 | 40 972.00 | 79 400.00 |
BT Marchandises | 1 689 850.00 | | 1 689 850.00 | 1 689 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 377.00 | 49 759.00 | 1 539 618.00 | 1 589 377.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 318 028.00 | 49 759.00 | 3 268 269.00 | 3 318 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 428.00 | 88 187.00 | 3 309 241.00 | 3 397 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 518.00 | 347 182.00 | | 48 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 554.00 | -298 664.00 | | 174 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 358.00 | 1 487 804.00 | | 1 662 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 329.00 | 643 375.00 | | 437 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 652.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 227.00 | 1 125 581.00 | | 1 123 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | 106 046.00 | | 85 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 882.00 | 1 876 654.00 | | 1 646 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 241.00 | 3 364 458.00 | | 3 309 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 049.00 | 3 379.00 | | 35 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 049.00 | 3 379.00 | | 35 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 227.00 | 1 123 227.00 | | 1 123 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 826.00 | 1 593 826.00 | | 1 593 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 961.00 | 1 593 826.00 | 18 135.00 | 1 611 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 882.00 | 1 646 882.00 | | 1 646 882.00 |