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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 16 381.00 | 13 504.00 | 2 878.00 | 16 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 10 170.00 | 1 566.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 103 548.00 | 2 757.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 315.00 | 129 779.00 | 12 537.00 | 142 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 626.00 | 567.00 | 111 059.00 | 111 626.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 755.00 | 567.00 | 305 188.00 | 305 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 070.00 | 130 346.00 | 317 725.00 | 448 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 589.00 | 160 497.00 | | 188 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 28 092.00 | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 233 553.00 | 197 389.00 | | 233 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 280.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 4 998.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 23 332.00 | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 746.00 | 49 403.00 | | 56 746.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 806.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 171.00 | 78 819.00 | | 84 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 725.00 | 276 207.00 | | 317 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 171.00 | 78 819.00 | | 84 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 692.00 | | 478 692.00 | 478 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 692.00 | | 478 692.00 | 478 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | 2 152.00 | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 402.00 | 24 448.00 | | 27 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 83.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 83.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 31.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 31.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 52.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 709.00 | 477 624.00 | | 489 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 545.00 | 449 533.00 | | 453 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 28 092.00 | | 36 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 142 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 134 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 820.00 | 1 719.00 | 5 760.00 | 133 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 263.00 | 1 719.00 | 5 760.00 | 131 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 9 278.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | 7 576.00 | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 38 845.00 | 46 121.00 | | 38 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 831.00 | 26 255.00 | | 27 831.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 280.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 775.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | 10 053.00 | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 462.00 | 65 807.00 | | 63 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 444.00 | 42 683.00 | | 26 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 231.00 | 80 232.00 | | 75 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |