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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 270.00 | 213 637.00 | 160 633.00 | 374 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 618.00 | 43 331.00 | 87 287.00 | 130 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 105.00 | 256 968.00 | 248 137.00 | 505 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 893.00 | | 655 893.00 | 655 893.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 868.00 | | 852 868.00 | 852 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 974.00 | 256 968.00 | 1 101 006.00 | 1 357 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DK Provisions réglementées | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DL TOTAL (I) | 547 628.00 | | | 547 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 268.00 | | | 279 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 377.00 | | | 553 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 006.00 | | | 1 101 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 547.00 | | | 496 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 367.00 | | 1 256 367.00 | 1 256 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 367.00 | | 1 256 367.00 | 1 256 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 986.00 | | | -18 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 953.00 | | | 1 272 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 565.00 | | | 1 238 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 169.00 | | 197 936.00 | 307 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 953.00 | | 197 936.00 | 306 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 226.00 | 43 742.00 | | 213 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 226.00 | 43 742.00 | | 213 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 655 893.00 | 655 893.00 | | 655 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 902.00 | 48 071.00 | 56 831.00 | 104 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 694.00 | 703 477.00 | 216.00 | 703 694.00 |
VW T.V.A. | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 377.00 | 496 547.00 | 56 831.00 | 553 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |