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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 28 741.00 | 698.00 | 29 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 769.00 | 40 257.00 | 36 512.00 | 76 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 975.00 | 70 369.00 | 75 606.00 | 145 975.00 |
BT Marchandises | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 751.00 | | 186 751.00 | 186 751.00 |
BZ Autres créances | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 796.00 | | 464 796.00 | 464 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 771.00 | 70 369.00 | 540 402.00 | 610 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 622.00 | | | -35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 282 504.00 | | | 282 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 897.00 | | | 257 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 402.00 | | | 540 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 524.00 | 55 998.00 | 1 240 521.00 | 1 184 524.00 |
FG Production vendue services | 93 845.00 | 1 789.00 | 95 634.00 | 93 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 368.00 | 57 787.00 | 1 336 155.00 | 1 278 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 160.00 | | | 1 357 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 782.00 | | | 1 392 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 622.00 | | | -35 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 633.00 | 23 732.00 | | 136 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 390.00 | 145 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 76 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 427.00 | 23 732.00 | | 67 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | 11 887.00 | 14 390.00 | 71 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394.00 | 2 347.00 | | 26 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 9 541.00 | 14 390.00 | 45 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 784.00 | 95 923.00 | 3 861.00 | 99 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 958.00 | 296 260.00 | 3 698.00 | 299 958.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 897.00 | 254 037.00 | 3 861.00 | 257 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 575.00 | | | 223 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 709.00 | | | 143 709.00 |