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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 435.00 | 5 564.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 896.00 | 191 011.00 | 38 885.00 | 229 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 870.00 | 210 556.00 | 142 314.00 | 352 870.00 |
AX Avances et acomptes | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 385.00 | | 725 385.00 | 725 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 571.00 | 420 483.00 | 4 924 087.00 | 5 344 571.00 |
BT Marchandises | 689 392.00 | | 689 392.00 | 689 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 1 787 199.00 | | 1 787 199.00 | 1 787 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 465.00 | | 2 809 465.00 | 2 809 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 036.00 | 420 483.00 | 7 733 552.00 | 8 154 036.00 |
CU Autres participations | 307 902.00 | | 307 902.00 | 307 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 839.00 | 2 513 975.00 | | 2 667 839.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 974.00 | 3 694 974.00 | | 3 694 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 922.00 | 153 865.00 | | 330 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 336.00 | 6 435 414.00 | | 6 766 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 145.00 | 118 821.00 | | 143 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 394.00 | 610 139.00 | | 521 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 790.00 | 158 304.00 | | 259 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 17 114.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 216.00 | 904 378.00 | | 967 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 552.00 | 7 339 792.00 | | 7 733 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 904 378.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 509.00 | | 180 145.00 | 5 512 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 731.00 | 1 034 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 082.00 | 5 344 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 352.00 | 676 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 814.00 | | 3 708.00 | 3 629 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 223.00 | | 157 348.00 | 578 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 471.00 | | 19 089.00 | 1 304 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 497.00 | 37 338.00 | 59 352.00 | 442 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 3 542.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 123.00 | 33 796.00 | 59 352.00 | 427 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 394.00 | 521 394.00 | | 521 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 386.00 | 180 000.00 | 545 386.00 | 725 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 228 407.00 | 228 407.00 | | 228 407.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VI Groupe et associés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 040.00 | 510 113.00 | 546 928.00 | 1 057 040.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 217.00 | 967 217.00 | | 967 217.00 |