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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 3 361.00 | 1 605.00 | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 513.00 | 51 207.00 | 8 305.00 | 59 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 090.00 | 60 442.00 | 24 648.00 | 85 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | 125 872.00 | 64 271.00 | 190 142.00 |
BT Marchandises | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 112.00 | 22 441.00 | 163 671.00 | 186 112.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CF Disponibilités | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 496.00 | 22 441.00 | 451 055.00 | 473 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 638.00 | 148 313.00 | 515 326.00 | 663 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 500.00 | 10 861.00 | 21 639.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 272 749.00 | | | 272 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 326.00 | | | 515 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 683.00 | | 2 459.00 | 187 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | 1 220.00 | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 363.00 | | 1 239.00 | 143 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 455.00 | 21 416.00 | | 104 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | 10 833.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 406.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 473.00 | 9 177.00 | | 102 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
6T Sur comptes clients | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 346.00 | | 59 905.00 | 82 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 346.00 | | 59 905.00 | 82 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 658.00 | 21 363.00 | 80 295.00 | 101 658.00 |
VI Groupe et associés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 448.00 | 236 389.00 | 8 059.00 | 244 448.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 577.00 | 162 282.00 | 80 295.00 | 242 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 042.00 | | | 226 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |