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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 918.00 | 208 281.00 | 8 636.00 | 216 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 563.00 | 211 099.00 | 20 464.00 | 231 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 235.00 | 457 422.00 | 71 813.00 | 529 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 5 410.00 | 219.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 518 502.00 | | 518 502.00 | 518 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 903.00 | 5 410.00 | 814 493.00 | 819 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 139.00 | 462 832.00 | 886 306.00 | 1 349 139.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 278.00 | | | 455 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 578 065.00 | | | 578 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 306.00 | | | 886 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 718.00 | | 5 516.00 | 523 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 813.00 | | 5 516.00 | 459 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 790.00 | 18 631.00 | | 438 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 597.00 | 18 631.00 | | 417 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 802.00 | | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 802.00 | | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | 802.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |