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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 13 764.00 | 12 461.00 | 1 304.00 | 13 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 615.00 | 148 323.00 | 25 292.00 | 173 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 993.00 | 170 397.00 | 26 596.00 | 196 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 402.00 | 170 397.00 | 234 005.00 | 404 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 005.00 | | | 234 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 529.00 | | | 272 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 349.00 | | 1 643.00 | 195 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 349.00 | | 1 643.00 | 195 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 067.00 | 9 331.00 | | 161 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 067.00 | 9 331.00 | | 161 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |