| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 4 538.00 | 2 028.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588.00 | 7 561.00 | 2 028.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | 3 429.00 | 5 812.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 725.00 | 3 429.00 | 236 297.00 | 239 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 314.00 | 10 989.00 | 238 324.00 | 249 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 174 316.00 | 165 163.00 | | 174 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 434.00 | 9 153.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 193 151.00 | 178 716.00 | | 193 151.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 197.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 332.00 | 4 902.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 3 241.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | 14 781.00 | | 15 976.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 728.00 | 31 759.00 | | 37 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 324.00 | 217 922.00 | | 238 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 079.00 | 2 449.00 | 193 528.00 | 191 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 079.00 | 2 449.00 | 193 528.00 | 191 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 993.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 601.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 040.00 | 175 854.00 | | 196 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 606.00 | 166 701.00 | | 181 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 434.00 | 9 153.00 | | 14 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098.00 | | 1 990.00 | 8 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 9 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 9 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 1 990.00 | 7 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719.00 | 1 342.00 | 500.00 | 6 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 1 342.00 | 500.00 | 6 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |