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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 131 050.00 | | 8 131 050.00 | 8 131 050.00 |
BF Prêts | 3 872 092.00 | | 3 872 092.00 | 3 872 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 016 389.00 | | 18 016 389.00 | 18 016 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 121 545.00 | | 18 121 545.00 | 18 121 545.00 |
CU Autres participations | 6 005 675.00 | | 6 005 675.00 | 6 005 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 857 646.00 | 2 585 697.00 | | 3 857 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | 1 271 948.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 062.00 | 4 187 646.00 | | 4 187 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922 050.00 | 19 070 834.00 | | 13 922 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 11 466.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 934 482.00 | 20 385 550.00 | | 13 934 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 545.00 | 24 573 196.00 | | 18 121 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 853 087.00 | 2 113 849.00 | | 10 853 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 739.00 | 1 557 213.00 | | 127 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 323.00 | 285 264.00 | | 128 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | 1 271 948.00 | | -583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 922 051.00 | 10 840 656.00 | 3 081 395.00 | 13 922 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003 143.00 | 790 697.00 | 11 212 446.00 | 12 003 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003 143.00 | 790 697.00 | 11 212 446.00 | 12 003 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 934 483.00 | 10 853 088.00 | 3 081 395.00 | 13 934 483.00 |