| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 105.00 | 276.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 29 689.00 | 28 811.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 882.00 | 30 795.00 | 29 087.00 | 59 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 906.00 | 30 795.00 | 216 111.00 | 246 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DH Report à nouveau | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DL TOTAL (I) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 775.00 | | 730 775.00 | 730 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 775.00 | | 730 775.00 | 730 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 581.00 | | | 736 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 114.00 | | | 717 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 11 619.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 11 619.00 | | 19 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VC Groupe et associés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YT Sous‐traitance | 468 020.00 | | | 468 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 323.00 | | | 527 323.00 |