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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 13 890.00 | 35 763.00 | 49 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 296.00 | 33 913.00 | 4 665 383.00 | 4 699 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
BZ Autres créances | 2 299 417.00 | | 2 299 417.00 | 2 299 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 463.00 | | 678 463.00 | 678 463.00 |
CF Disponibilités | 2 255 554.00 | | 2 255 554.00 | 2 255 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 588.00 | | 5 351 588.00 | 5 351 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 886.00 | 33 913.00 | 10 016 972.00 | 10 050 886.00 |
CU Autres participations | 4 633 352.00 | 20 023.00 | 4 613 329.00 | 4 633 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 722.00 | | | 5 344 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
DG Autres réserves | 2 084 865.00 | | | 2 084 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 145.00 | | | 1 748 145.00 |
DK Provisions réglementées | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 218.00 | | | 9 440 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EA Autres dettes | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 754.00 | | | 576 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 972.00 | | | 10 016 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 821.00 | | | 299 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713 446.00 | | | 2 713 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 446.00 | | | 2 713 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 623.00 | | | 1 287 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 112.00 | | | 1 418 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295 333.00 | | | 1 295 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 345.00 | | | 3 341 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 200.00 | | | 1 593 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 145.00 | | | 1 748 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 113.00 | | 2 339 494.00 | 3 727 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 179.00 | 4 649 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 310.00 | 4 699 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 131.00 | 49 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 274.00 | | 41 511.00 | 445 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 839.00 | | 2 297 983.00 | 3 281 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 953.00 | 19 625.00 | 79 687.00 | 73 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 953.00 | 19 625.00 | 79 687.00 | 73 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 315.00 | 18 859.00 | | 109 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 315.00 | 18 859.00 | | 109 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
UX Autres créances clients | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 3 067.00 | 7 286.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 417.00 | 2 299 417.00 | | 2 299 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 571.00 | 2 417 571.00 | | 2 417 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 754.00 | 299 821.00 | 7 286.00 | 576 754.00 |