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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 372.00 | 41.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 27 747.00 | 520.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 222.00 | 100 758.00 | 5 464.00 | 106 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 917.00 | 130 877.00 | 36 040.00 | 166 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BN En cours de production de biens | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 990.00 | 130 877.00 | 414 114.00 | 544 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DL TOTAL (I) | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 114.00 | | | 414 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 439.00 | 10 438.00 | 130 877.00 | 120 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 254.00 | 2 372.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 321.00 | 10 183.00 | 128 505.00 | 118 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
UX Autres créances clients | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 543.00 | 8 369.00 | 19 174.00 | 27 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 464.00 | 222 291.00 | 19 174.00 | 241 464.00 |