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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 410 040.00 | 185 299.00 | 224 741.00 | 410 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 688.00 | 1 161.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 449.00 | 56 352.00 | 89 096.00 | 145 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 449.00 | 252 296.00 | 1 280 153.00 | 1 532 449.00 |
BT Marchandises | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 772.00 | 18 154.00 | 1 199 618.00 | 1 217 772.00 |
BZ Autres créances | 3 083 219.00 | 86 000.00 | 2 997 219.00 | 3 083 219.00 |
CF Disponibilités | 477 634.00 | | 477 634.00 | 477 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 166.00 | 104 154.00 | 4 781 012.00 | 4 885 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 616.00 | 356 450.00 | 6 061 165.00 | 6 417 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CU Autres participations | 896 605.00 | | 896 605.00 | 896 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 770.00 | 9 956.00 | 11 814.00 | 21 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 520.00 | 461 520.00 | | 461 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 152.00 | 38 263.00 | | 46 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 146 852.00 | 727 006.00 | | 1 146 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 375.00 | 427 734.00 | | 225 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 900.00 | 1 654 523.00 | | 1 879 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 022.00 | 394 377.00 | | 1 093 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 105.00 | 1 250 344.00 | | 1 511 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | 7 516.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 046.00 | 212 490.00 | | 439 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 424.00 | 180 134.00 | | 316 424.00 |
EA Autres dettes | 814 505.00 | 72 977.00 | | 814 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 265.00 | 2 117 839.00 | | 4 181 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 165.00 | 3 772 364.00 | | 6 061 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 621.00 | 1 710 114.00 | | 3 205 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 154.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 901.00 | 63 547.00 | 27 354.00 | 90 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 047.00 | 439 047.00 | | 439 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 506.00 | 814 506.00 | | 814 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 618.00 | 1 199 618.00 | | 1 199 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VB T. V. A. | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VC Groupe et associés | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 870.00 | 147 740.00 | 685 960.00 | 1 088 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 204.00 | 1 420 204.00 | | 1 420 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818 984.00 | 2 818 984.00 | | 2 818 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 963.00 | 4 370 963.00 | | 4 370 963.00 |
VW T.V.A. | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 105.00 | 3 205 622.00 | 713 314.00 | 4 174 105.00 |