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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 7 940.00 | 17 763.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 969.00 | 2 727.00 | 31 242.00 | 33 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 409.00 | | 257 409.00 | 257 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 709.00 | 10 867.00 | 442 842.00 | 453 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 845.00 | | 256 845.00 | 256 845.00 |
CF Disponibilités | 3 553 721.00 | | 3 553 721.00 | 3 553 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 922.00 | | 3 818 922.00 | 3 818 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 632.00 | 10 867.00 | 4 261 765.00 | 4 272 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 650.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 329.00 | 119 265.00 | | 153 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 514.00 | 36 414.00 | | 3 767 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 843.00 | 263 329.00 | | 4 030 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 229.00 | 113 480.00 | | 73 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | 38 760.00 | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 5 815.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 317.00 | 11 503.00 | | 117 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 922.00 | 169 559.00 | | 230 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 765.00 | 432 887.00 | | 4 261 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 922.00 | 169 559.00 | | 230 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 917.00 | 14 583.00 | | 4 159 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 917.00 | 14 583.00 | | 4 159 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 626.00 | 464.00 | | 213 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946 291.00 | 14 119.00 | | 3 946 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 752.00 | 7 459.00 | | 107 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 580.00 | 261 038.00 | | 4 473 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 066.00 | 224 624.00 | | 706 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 514.00 | 36 414.00 | | 3 767 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 686.00 | 17 566.00 | | 15 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 119.00 | | 288 216.00 | 379 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 626.00 | 136 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 626.00 | 453 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | | 288 216.00 | 28 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 4 149.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 4 149.00 | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VB T. V. A. | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VI Groupe et associés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |