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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AP Constructions | 554 597.00 | 477 656.00 | 76 940.00 | 554 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 452.00 | 564 296.00 | 50 155.00 | 614 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 588.00 | 757 897.00 | 182 691.00 | 940 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 267.00 | 1 802 836.00 | 357 431.00 | 2 160 267.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
BZ Autres créances | 271 629.00 | | 271 629.00 | 271 629.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 315 801.00 | | 315 801.00 | 315 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 794.00 | | 688 794.00 | 688 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 062.00 | 1 802 836.00 | 1 046 225.00 | 2 849 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -293 585.00 | -263 554.00 | | -293 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 323.00 | -30 031.00 | | -74 323.00 |
DK Provisions réglementées | 183 352.00 | 218 812.00 | | 183 352.00 |
DL TOTAL (I) | -143 031.00 | -33 248.00 | | -143 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 667.00 | 245 881.00 | | 245 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 119.00 | 101 986.00 | | 40 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 763.00 | 434 617.00 | | 685 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | 94 286.00 | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 92 011.00 | 37 577.00 | | 92 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 257.00 | 914 350.00 | | 1 189 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 225.00 | 881 101.00 | | 1 046 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 744.00 | 914 350.00 | | 963 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FG Production vendue services | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 933.00 | | 298 933.00 | 298 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 969.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | 33 040.00 | | 8 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 434.00 | 6 327.00 | | 5 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 83 896.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 460.00 | 39 138.00 | | 35 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 040.00 | 208 083.00 | | 42 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | 82 937.00 | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 228.00 | 125 146.00 | | 27 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 792.00 | 1 107 583.00 | | 711 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 115.00 | 1 137 614.00 | | 786 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 323.00 | -30 031.00 | | -74 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 012.00 | | 41 256.00 | 2 119 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 075.00 | | 40 564.00 | 2 069 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 951.00 | | 692.00 | 46 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 867.00 | 47 969.00 | | 1 754 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 881.00 | 47 969.00 | | 1 751 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 813.00 | | 35 460.00 | 218 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 813.00 | | 35 460.00 | 218 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 764.00 | 685 764.00 | | 685 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
UX Autres créances clients | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VB T. V. A. | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VC Groupe et associés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 667.00 | 20 154.00 | 225 513.00 | 245 667.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 757.00 | 372 114.00 | 47 643.00 | 419 757.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 258.00 | 963 745.00 | 225 513.00 | 1 189 258.00 |