| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 93 948.00 | 90 078.00 | 3 870.00 | 93 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 797.00 | 88 439.00 | 26 358.00 | 114 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 494.00 | 248 117.00 | 71 377.00 | 319 494.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 883.00 | 429 190.00 | 140 693.00 | 569 883.00 |
BT Marchandises | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 717.00 | 24 459.00 | 126 259.00 | 150 717.00 |
BZ Autres créances | 120 934.00 | | 120 934.00 | 120 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
CF Disponibilités | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 602.00 | 24 459.00 | 922 144.00 | 946 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 485.00 | 453 648.00 | 1 062 837.00 | 1 516 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 93 610.00 | 102 983.00 | | 93 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 778.00 | 51 727.00 | | 84 778.00 |
DL TOTAL (I) | 850 488.00 | 826 810.00 | | 850 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 967.00 | 29 073.00 | | 10 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 28 510.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 968.00 | 22 907.00 | | 133 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 44 097.00 | | 37 957.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 10 134.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 598.00 | 134 721.00 | | 208 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 837.00 | 965 281.00 | | 1 062 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 598.00 | 123 959.00 | | 208 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 030.00 | 57 266.00 | 1 250 296.00 | 1 193 030.00 |
FG Production vendue services | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 809.00 | 57 266.00 | 1 290 075.00 | 1 232 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 472.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 191.00 | 2 608.00 | | 112 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 030.00 | 35 963.00 | | 46 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 16 415.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 998.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 678.00 | 905 477.00 | | 1 471 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 900.00 | 853 750.00 | | 1 386 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 778.00 | 51 727.00 | | 84 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 165.00 | | 14 316.00 | 607 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 599.00 | 569 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 599.00 | 533 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 705.00 | | 14 316.00 | 570 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 072.00 | 62 716.00 | 51 599.00 | 418 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 517.00 | 62 716.00 | 51 599.00 | 415 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 30 006.00 | | 5 548.00 | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 006.00 | | 5 548.00 | 30 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 756.00 | | 5 548.00 | 33 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 198.00 | 248 448.00 | 31 750.00 | 280 198.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 7 586.00 | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 963.00 | 13 431.00 | | 22 963.00 |
ST Autres comptes | 88 694.00 | 87 473.00 | | 88 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 912.00 | 17 038.00 | | 16 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 632.00 | 6 815.00 | | 9 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 051.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 095.00 | 9 637.00 | | 10 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 406.00 | 132 383.00 | | 197 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 122.00 | 95 451.00 | | 139 122.00 |
ZE Dividendes | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 201.00 | 124 758.00 | | 138 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |