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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 447.00 | 52.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 87 575.00 | 59 530.00 | 28 045.00 | 87 575.00 |
AP Constructions | 387 119.00 | 129 700.00 | 257 419.00 | 387 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 662.00 | 44 351.00 | 7 311.00 | 51 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 43 290.00 | 26 290.00 | 69 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 937.00 | 281 317.00 | 360 620.00 | 641 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 601 707.00 | | 601 707.00 | 601 707.00 |
CF Disponibilités | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 032.00 | | 683 032.00 | 683 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 970.00 | 281 317.00 | 1 043 653.00 | 1 324 970.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 474.00 | 209 060.00 | | 324 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 571.00 | 115 414.00 | | 183 571.00 |
DL TOTAL (I) | 530 045.00 | 346 474.00 | | 530 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 784.00 | 321 189.00 | | 326 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 055.00 | 2 696.00 | | 47 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 894.00 | 42 667.00 | | 64 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 875.00 | 84 530.00 | | 74 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 608.00 | 451 083.00 | | 513 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 653.00 | 797 556.00 | | 1 043 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 529.00 | 393 207.00 | | 242 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 346.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 792.00 | | 1 273 792.00 | 1 273 792.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 792.00 | | 1 276 792.00 | 1 276 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 077.00 | 257.00 | | 103 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 077.00 | 257.00 | | 103 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 291.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | 780.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 1 071.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 286.00 | -814.00 | | 99 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 359.00 | 2 696.00 | | 44 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 642.00 | 739 194.00 | | 1 458 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 071.00 | 623 780.00 | | 1 275 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 571.00 | 115 414.00 | | 183 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 951.00 | | 90 775.00 | 551 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 641 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 159.00 | | 90 775.00 | 505 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 102.00 | 50 214.00 | | 231 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 833.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 489.00 | 49 381.00 | | 227 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 592 926.00 | 592 926.00 | | 592 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 517.00 | 608 017.00 | 500.00 | 608 517.00 |