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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 30 549.00 | 66 639.00 | 97 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 983.00 | 30 549.00 | 69 434.00 | 99 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BZ Autres créances | 1 265 076.00 | | 1 265 076.00 | 1 265 076.00 |
CF Disponibilités | 1 965 352.00 | | 1 965 352.00 | 1 965 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 290 349.00 | | 3 290 349.00 | 3 290 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 333.00 | 30 549.00 | 3 359 784.00 | 3 390 333.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 954 778.00 | 800 306.00 | | 954 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 786.00 | 154 472.00 | | 1 896 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 564.00 | 965 778.00 | | 2 862 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 835.00 | 38 911.00 | | 30 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | 275 536.00 | | 15 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 7 382.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | 63 646.00 | | 170 143.00 |
EA Autres dettes | 230 602.00 | 602.00 | | 230 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 220.00 | 386 077.00 | | 497 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 784.00 | 1 351 855.00 | | 3 359 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 619.00 | | 204 619.00 | 204 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 619.00 | | 204 619.00 | 204 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902 912.00 | 14 500.00 | | 2 902 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906 402.00 | 14 500.00 | | 2 906 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 681.00 | 525.00 | | 61 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 101.00 | 5 907.00 | | 1 038 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 782.00 | 6 431.00 | | 1 099 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806 620.00 | 8 069.00 | | 1 806 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 350.00 | 365 643.00 | | 3 350 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 563.00 | 211 171.00 | | 1 453 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 786.00 | 154 472.00 | | 1 896 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 687.00 | | 4 398.00 | 1 133 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 101.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 101.00 | 99 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 771.00 | | 2 418.00 | 94 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | 1 980.00 | 1 038 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258.00 | 11 292.00 | | 19 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 11 292.00 | | 19 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 594.00 | 1 076 594.00 | | 1 076 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 798.00 | 1 323 998.00 | 800.00 | 1 324 798.00 |
VW T.V.A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 220.00 | 462 220.00 | | 462 220.00 |