| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 207.00 | 22 138.00 | 9 070.00 | 31 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 120.00 | 432.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 487.00 | 54 588.00 | 24 899.00 | 79 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 891.00 | 63 775.00 | 139 117.00 | 202 891.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 865.00 | 140 621.00 | 181 243.00 | 321 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
BN En cours de production de biens | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 841.00 | 1 023.00 | 993 818.00 | 994 841.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 783.00 | 1 023.00 | 1 646 760.00 | 1 647 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 647.00 | 141 644.00 | 1 828 003.00 | 1 969 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 549.00 | 184 371.00 | | 201 549.00 |
DH Report à nouveau | | 144 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 934.00 | 114 709.00 | | 66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 469 283.00 | 452 349.00 | | 469 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 724.00 | 345 184.00 | | 313 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 989.00 | 428 723.00 | | 479 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 629.00 | 471 042.00 | | 207 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 862.00 | 347 591.00 | | 332 862.00 |
EA Autres dettes | 24 516.00 | 2 821.00 | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 720.00 | 1 595 362.00 | | 1 358 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 003.00 | 2 047 711.00 | | 1 828 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 005.00 | 1 585 049.00 | | 1 069 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 928.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 480 129.00 | 251 104.00 | 2 731 233.00 | 2 480 129.00 |
FG Production vendue services | 196 876.00 | 25 368.00 | 222 243.00 | 196 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 004.00 | 276 472.00 | 2 953 476.00 | 2 677 004.00 |
FM Production stockée | | | -66 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 57.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 1 148.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 204.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | -1 204.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | 40 294.00 | | 22 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 965.00 | 2 390 239.00 | | 2 908 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 031.00 | 2 275 530.00 | | 2 842 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 934.00 | 114 709.00 | | 66 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 939.00 | | 60 094.00 | 261 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 321 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 282 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | 10 432.00 | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 017.00 | | 48 030.00 | 235 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 1 632.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 800.00 | 32 857.00 | 36.00 | 107 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104.00 | 2 154.00 | | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | 30 703.00 | 36.00 | 87 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 993 613.00 | 993 613.00 | | 993 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 161.00 | 22 446.00 | 289 715.00 | 312 161.00 |
VI Groupe et associés | 479 989.00 | 479 989.00 | | 479 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 002.00 | 1 145 002.00 | | 1 145 002.00 |
VW T.V.A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 720.00 | 1 069 005.00 | 289 715.00 | 1 358 720.00 |