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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
BZ Autres créances | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 074.00 | | 1 305 074.00 | 1 305 074.00 |
CF Disponibilités | 1 574 140.00 | | 1 574 140.00 | 1 574 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 334.00 | | 2 974 334.00 | 2 974 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 169.00 | | 6 130 169.00 | 6 130 169.00 |
CU Autres participations | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 579.00 | 113 754.00 | | 128 579.00 |
DG Autres réserves | 2 442 998.00 | 2 161 323.00 | | 2 442 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 900.00 | 296 501.00 | | 396 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 417.00 | 5 580 517.00 | | 5 977 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 356.00 | 129 238.00 | | 109 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 867.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 47 851.00 | | 40 898.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 751.00 | 178 960.00 | | 152 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 169.00 | 5 759 477.00 | | 6 130 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 751.00 | 178 960.00 | | 152 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 559.00 | 37 709.00 | | 38 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 941.00 | 617 495.00 | | 697 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 040.00 | 320 995.00 | | 301 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 900.00 | 296 501.00 | | 396 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |