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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 985.00 | 33 565.00 | 13 420.00 | 46 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 766.00 | 56 184.00 | 46 582.00 | 102 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 823.00 | 279 905.00 | 145 917.00 | 425 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 904.00 | | 1 612 904.00 | 1 612 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 277.00 | 369 654.00 | 4 675 622.00 | 5 045 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 096.00 | | 355 096.00 | 355 096.00 |
BZ Autres créances | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 323.00 | | 1 612 323.00 | 1 612 323.00 |
CF Disponibilités | 628 324.00 | | 628 324.00 | 628 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 677.00 | | 2 687 677.00 | 2 687 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 953.00 | 369 654.00 | 7 363 299.00 | 7 732 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615 260.00 | | | 1 615 260.00 |
CU Autres participations | 2 778 382.00 | | 2 778 382.00 | 2 778 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 3 226 737.00 | 1 930 985.00 | | 3 226 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 569.00 | 1 295 752.00 | | 566 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 938.00 | 3 271 287.00 | | 3 839 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 980.00 | 2 427 375.00 | | 1 859 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 428.00 | 1 102 629.00 | | 1 346 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 268.00 | 90 380.00 | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 767.00 | 176 449.00 | | 170 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 918.00 | 124 974.00 | | 106 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 361.00 | 3 921 808.00 | | 3 523 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 299.00 | 7 193 095.00 | | 7 363 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 079.00 | 2 010 631.00 | | 2 246 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346 428.00 | | | 1 346 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 611 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | 1 210 000.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | 419 000.00 | | 9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 30 943.00 | | 32 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 529.00 | 3 352 891.00 | | 2 180 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 960.00 | 2 057 139.00 | | 1 613 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 569.00 | 1 295 752.00 | | 566 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 983.00 | | 468 807.00 | 4 903 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 033.00 | 4 393 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 513.00 | 5 045 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 481.00 | 501 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 897.00 | | 6 853.00 | 142 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 897.00 | | 131 467.00 | 407 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 189.00 | | 330 486.00 | 4 353 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 224.00 | 96 911.00 | 37 481.00 | 310 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 087.00 | 27 662.00 | | 62 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 137.00 | 69 249.00 | 37 481.00 | 248 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 230.00 | 1 341 230.00 | | 1 341 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 904.00 | 1 612 904.00 | | 1 612 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 355 096.00 | 355 096.00 | | 355 096.00 |
VB T. V. A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 980.00 | 621 966.00 | 1 238 014.00 | 1 859 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 476.00 | | | 613 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 290.00 | 2 062 290.00 | | 2 062 290.00 |
VW T.V.A. | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 093.00 | 2 246 079.00 | 1 238 014.00 | 3 484 093.00 |