| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 858.00 | 65 980.00 | 67 878.00 | 133 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 1 402.00 | 8 178.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 438.00 | 67 383.00 | 721 055.00 | 788 438.00 |
BT Marchandises | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 403 738.00 | | 403 738.00 | 403 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 827.00 | | 617 827.00 | 617 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 265.00 | 67 383.00 | 1 338 883.00 | 1 406 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
DL TOTAL (I) | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 278.00 | | | 489 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 298.00 | | | 998 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 883.00 | | | 1 338 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 647.00 | | | 561 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 838.00 | | 5 600.00 | 782 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 645 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | | 5 600.00 | 128 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 743.00 | 20 237.00 | | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 20 237.00 | | 45 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 241.00 | 73 661.00 | 9 580.00 | 83 241.00 |