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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 902.00 | 222 878.00 | 25.00 | 222 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 386 195.00 | | 386 195.00 | 386 195.00 |
AP Constructions | 7 006 953.00 | 6 926 819.00 | 80 134.00 | 7 006 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 791.00 | 1 324 071.00 | 150 719.00 | 1 474 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 410.00 | 339 226.00 | 22 183.00 | 361 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 053.00 | 8 812 995.00 | 735 058.00 | 9 548 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 662.00 | | 164 662.00 | 164 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
BZ Autres créances | 404 171.00 | | 404 171.00 | 404 171.00 |
CF Disponibilités | 318 562.00 | | 318 562.00 | 318 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 291.00 | | 1 038 291.00 | 1 038 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 344.00 | 8 812 995.00 | 1 773 349.00 | 10 586 344.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 888.00 | 1 055 888.00 | | 1 055 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 815.00 | -762 810.00 | | -1 328 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 735.00 | -566 006.00 | | -106 735.00 |
DL TOTAL (I) | -182 976.00 | -76 241.00 | | -182 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 695.00 | 378 012.00 | | 329 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 124 656.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 858.00 | 509 011.00 | | 615 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 760.00 | 502 903.00 | | 647 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 851.00 | 303 379.00 | | 361 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 325.00 | 1 817 961.00 | | 1 956 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 349.00 | 1 741 720.00 | | 1 773 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
FG Production vendue services | 2 732 780.00 | | 2 732 780.00 | 2 732 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 892.00 | | 2 999 892.00 | 2 999 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 588.00 | |
GE Autres charges | | | 113 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 3 582.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 3 582.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | 3 582.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 034.00 | 2 758 558.00 | | 3 625 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 769.00 | 3 324 563.00 | | 3 731 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 735.00 | -566 006.00 | | -106 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 426.00 | 38.00 | 55 525.00 | 9 533 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 40 936.00 | 9 548 053.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 40 936.00 | 9 229 349.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 902.00 | | | 252 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214 761.00 | | 55 525.00 | 9 214 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 763.00 | 38.00 | | 65 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655 344.00 | 198 588.00 | 40 938.00 | 8 655 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 339.00 | 538.00 | | 222 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433 005.00 | 198 050.00 | 40 938.00 | 8 433 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 760.00 | 647 760.00 | | 647 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 858.00 | 615 858.00 | | 615 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VB T. V. A. | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VC Groupe et associés | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 695.00 | 99 801.00 | 229 894.00 | 329 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VP Divers | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 567.00 | 555 067.00 | 62 500.00 | 617 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 325.00 | 1 726 431.00 | 229 894.00 | 1 956 325.00 |