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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 791.00 | 835 513.00 | 274 278.00 | 1 109 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628 126.00 | 2 261 870.00 | 4 366 255.00 | 6 628 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 083.00 | | 432 083.00 | 432 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 816.00 | 3 097 383.00 | 5 384 433.00 | 8 481 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
BZ Autres créances | 60 725 019.00 | | 60 725 019.00 | 60 725 019.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 597.00 | | 762 597.00 | 762 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 617 048.00 | | 61 617 048.00 | 61 617 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 098 864.00 | 3 097 383.00 | 67 001 481.00 | 70 098 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 623.00 | 4 432 898.00 | | 1 334 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395 355.00 | 4 871 225.00 | | 3 395 355.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079 978.00 | 19 654 123.00 | | 15 079 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 563 000.00 | 437 000.00 | | 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 000.00 | 507 000.00 | | 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846 791.00 | 12 158 699.00 | | 17 846 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 867 264.00 | 14 781 202.00 | | 22 867 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
EA Autres dettes | 10 588 402.00 | 10 560 828.00 | | 10 588 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 358 503.00 | 37 500 729.00 | | 51 358 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 001 481.00 | 57 661 852.00 | | 67 001 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 175.00 | 147 760 111.00 | 148 962 286.00 | 1 202 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 175.00 | 147 760 111.00 | 148 962 286.00 | 1 202 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 203 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 695 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 009 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 619 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 703 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 471 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 155.00 | 863.00 | | 106 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 155.00 | 926.00 | | 106 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 155.00 | -926.00 | | -106 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 281 664.00 | 693 542.00 | | 3 281 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 877.00 | 1 943 017.00 | | 1 687 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 203 036.00 | 118 394 511.00 | | 150 203 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 807 681.00 | 113 523 287.00 | | 146 807 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395 355.00 | 4 871 225.00 | | 3 395 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737 909.00 | | 2 447 995.00 | 11 737 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 409.00 | 432 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704 087.00 | 8 481 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315 759.00 | 8 049 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156 476.00 | | 2 209 017.00 | 11 156 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 514.00 | | 238 978.00 | 413 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570 067.00 | 1 010 995.00 | 5 483 678.00 | 7 570 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 147.00 | 1 010 995.00 | 5 315 759.00 | 7 402 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 000.00 | 258 000.00 | 202 000.00 | 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 000.00 | 258 000.00 | 202 000.00 | 507 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 000.00 | 202 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846 791.00 | 17 846 791.00 | | 17 846 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660 004.00 | 12 660 004.00 | | 12 660 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316 338.00 | 8 316 338.00 | | 8 316 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 768.00 | 306 768.00 | | 306 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 083.00 | 395 069.00 | 37 014.00 | 432 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 6 823 100.00 | 6 823 100.00 | | 6 823 100.00 |
VC Groupe et associés | 53 577 098.00 | 53 577 098.00 | | 53 577 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 281 634.00 | 10 281 634.00 | | 10 281 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 643.00 | 960 643.00 | | 960 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 597.00 | 762 597.00 | | 762 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 919 698.00 | 61 882 684.00 | 37 014.00 | 61 919 698.00 |
VW T.V.A. | 930 279.00 | 930 279.00 | | 930 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 358 503.00 | 51 358 503.00 | | 51 358 503.00 |