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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 9 178.00 | 2 004.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 434.00 | 17 386.00 | 6 048.00 | 23 434.00 |
BT Marchandises | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 595.00 | 24 956.00 | 726 639.00 | 751 595.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 755.00 | 24 956.00 | 840 799.00 | 865 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 189.00 | 42 342.00 | 846 847.00 | 889 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 53 223.00 | 125 348.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | -72 125.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 110 184.00 | 103 713.00 | | 110 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 236.00 | 194 343.00 | | 195 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233.00 | 12 916.00 | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 881.00 | 288 823.00 | | 481 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 62 570.00 | | 48 311.00 |
EA Autres dettes | | 25 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 661.00 | 584 311.00 | | 736 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 847.00 | 688 024.00 | | 846 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 942.00 | 584 311.00 | | 570 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 536.00 | 92 976.00 | | 14 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 602 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 362.00 | 1 133 931.00 | | 1 611 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 890.00 | 1 206 055.00 | | 1 604 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 472.00 | -72 125.00 | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 981.00 | | 16 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 981.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 236.00 | 29 517.00 | 165 719.00 | 195 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 881.00 | 481 881.00 | | 481 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 298.00 | 756 298.00 | | 756 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 900.00 | 805 856.00 | 4 044.00 | 809 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 661.00 | 570 942.00 | 165 719.00 | 736 661.00 |