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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 997.00 | 252 026.00 | 13 971.00 | 265 997.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 940 986.00 | | 940 986.00 | 940 986.00 |
AP Constructions | 8 766 843.00 | 7 836 684.00 | 930 159.00 | 8 766 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 757.00 | 2 540 229.00 | 211 528.00 | 2 751 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 879.00 | 1 757 609.00 | 799 269.00 | 2 556 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 813 532.00 | 12 386 549.00 | 3 426 984.00 | 15 813 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 033.00 | | 660 033.00 | 660 033.00 |
BZ Autres créances | 673 939.00 | | 673 939.00 | 673 939.00 |
CF Disponibilités | 907 400.00 | | 907 400.00 | 907 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 833.00 | | 2 318 832.00 | 2 318 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 132 365.00 | 12 386 549.00 | 5 745 817.00 | 18 132 365.00 |
CU Autres participations | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
DH Report à nouveau | -889 432.00 | 488 474.00 | | -889 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 817.00 | -1 377 906.00 | | 122 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 180.00 | 89 217.00 | | 79 180.00 |
DL TOTAL (I) | 745 012.00 | 632 232.00 | | 745 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 858.00 | 2 428 753.00 | | 1 884 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 394.00 | 572 075.00 | | 1 191 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 191.00 | 1 356 703.00 | | 917 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 163.00 | 239 900.00 | | 443 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 158.00 | 410 581.00 | | 543 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | 110 176.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 805.00 | 5 118 186.00 | | 5 000 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 817.00 | 5 750 418.00 | | 5 745 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 6 040 143.00 | | 6 040 143.00 | 6 040 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 145.00 | | 6 040 145.00 | 6 040 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 118 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 698.00 | |
GE Autres charges | | | 204 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 275.00 | 70 618.00 | | 47 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 037.00 | 11 397.00 | | 10 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 312.00 | 82 016.00 | | 57 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 113.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 113.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 535.00 | 81 903.00 | | 56 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 222.00 | 6 087 325.00 | | 7 766 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 405.00 | 7 465 231.00 | | 7 643 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 817.00 | -1 377 906.00 | | 122 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844 997.00 | | 74 574.00 | 15 844 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 244.00 | 87 795.00 | 15 813 532.00 | 18 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | 87 795.00 | 15 016 465.00 | 18 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047 930.00 | | 74 574.00 | 15 047 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686 869.00 | 786 698.00 | 87 018.00 | 11 686 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 240.00 | 7 786.00 | | 244 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 629.00 | 778 912.00 | 87 018.00 | 11 442 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 163.00 | 443 163.00 | | 443 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 668.00 | 930 668.00 | | 930 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 033.00 | 660 033.00 | | 660 033.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 858.00 | 755 526.00 | 1 129 332.00 | 1 884 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 394.00 | 1 191 394.00 | | 1 191 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 159.00 | | | 408 159.00 |
VP Divers | 651 750.00 | 651 750.00 | | 651 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 642.00 | 1 358 142.00 | 333 500.00 | 1 691 642.00 |
VW T.V.A. | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 805.00 | 3 871 473.00 | 1 129 332.00 | 5 000 805.00 |