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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 539.00 | 156 926.00 | 613.00 | 157 539.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 10 608.00 | 3 530.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 599.00 | 1 582 975.00 | 745 624.00 | 2 328 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 970.00 | 275 298.00 | 228 672.00 | 503 970.00 |
AX Avances et acomptes | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 450.00 | 2 170 808.00 | 1 159 642.00 | 3 330 450.00 |
BT Marchandises | 1 188 857.00 | | 1 188 857.00 | 1 188 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 513.00 | 3 815.00 | 910 698.00 | 914 513.00 |
BZ Autres créances | 656 829.00 | 236 000.00 | 420 829.00 | 656 829.00 |
CF Disponibilités | 623 601.00 | | 623 601.00 | 623 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 349.00 | 239 815.00 | 3 169 533.00 | 3 409 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 800.00 | 2 410 623.00 | 4 329 176.00 | 6 739 800.00 |
CU Autres participations | 29 742.00 | 25 000.00 | 4 742.00 | 29 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 045 844.00 | | | 3 045 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 696.00 | | | 364 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 141.00 | | | 3 494 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 886.00 | | | 296 886.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 034.00 | | | 835 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 176.00 | | | 4 329 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 034.00 | | | 835 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 185.00 | 613 285.00 | 4 960 471.00 | 4 347 185.00 |
FG Production vendue services | 220 954.00 | 5 266.00 | 226 220.00 | 220 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 140.00 | 618 551.00 | 5 186 691.00 | 4 568 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 703.00 | | | 5 215 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 006.00 | | | 4 851 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 696.00 | | | 364 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 611.00 | | 452 840.00 | 2 877 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 333.00 | | 418 027.00 | 2 508 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 738.00 | | 34 813.00 | 211 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 886.00 | 371 922.00 | | 1 653 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 243.00 | 7 683.00 | | 149 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 644.00 | 364 238.00 | | 1 504 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 690.00 | 431 690.00 | | 431 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 887.00 | 296 887.00 | | 296 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
UX Autres créances clients | 914 514.00 | 914 514.00 | | 914 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 700.00 | 1 596 891.00 | 216 809.00 | 1 813 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 035.00 | 835 035.00 | | 835 035.00 |