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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 177 883.00 | 149 073.00 | 28 810.00 | 177 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 7 420.00 | 2 845.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 853.00 | 258 656.00 | 13 197.00 | 271 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 465.00 | 415 150.00 | 901 315.00 | 1 316 465.00 |
BT Marchandises | 208 785.00 | | 208 785.00 | 208 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CF Disponibilités | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 682.00 | 415 150.00 | 1 673 533.00 | 2 088 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 107 138.00 | 31 145.00 | | 107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 884.00 | 75 993.00 | | 161 884.00 |
DL TOTAL (I) | 537 332.00 | 375 448.00 | | 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 356.00 | 661 800.00 | | 599 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 273.00 | 491 867.00 | | 391 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 57 885.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 663.00 | 52 143.00 | | 77 663.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 201.00 | 1 263 855.00 | | 1 136 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 533.00 | 1 639 303.00 | | 1 673 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 634.00 | 664 508.00 | | 599 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 982.00 | | 5 483.00 | 1 310 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 520.00 | | 5 481.00 | 454 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 3.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 085.00 | 12 064.00 | | 403 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 085.00 | 12 064.00 | | 403 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 273.00 | 391 273.00 | | 391 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 356.00 | 62 879.00 | 254 450.00 | 599 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 008.00 | 61 411.00 | 2 597.00 | 64 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 201.00 | 599 724.00 | 254 450.00 | 1 136 201.00 |