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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 94 945.00 | 21 477.00 | 116 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 717.00 | 127 466.00 | 100 250.00 | 227 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 628.00 | | 506 628.00 | 506 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 344.00 | 127 466.00 | 606 878.00 | 734 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DH Report à nouveau | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 409.00 | | | -76 409.00 |
DL TOTAL (I) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 202.00 | | | 241 202.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 129.00 | | | 585 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 878.00 | | | 606 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 129.00 | | | 585 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 857.00 | | 4 291.00 | 420 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 325.00 | 227 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 199.00 | 58 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 126.00 | 116 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 257.00 | | 4 291.00 | 305 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 024.00 | 13 768.00 | 204 325.00 | 318 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 304.00 | 13 768.00 | 193 126.00 | 274 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
UX Autres créances clients | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 600.00 | 186 299.00 | 20 301.00 | 206 600.00 |
VW T.V.A. | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 129.00 | 585 129.00 | | 585 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
ST Autres comptes | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
YT Sous‐traitance | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |