| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 681.00 | 113 171.00 | 8 509.00 | 121 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 237.00 | 530 162.00 | 552 074.00 | 1 082 237.00 |
BT Marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 300.00 | 15 860.00 | 46 440.00 | 62 300.00 |
BZ Autres créances | 2 948 478.00 | 2 284 206.00 | 664 272.00 | 2 948 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 166.00 | 2 300 066.00 | 944 100.00 | 3 244 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 404.00 | 2 830 229.00 | 1 496 174.00 | 4 326 404.00 |
CU Autres participations | 885 555.00 | 403 990.00 | 481 564.00 | 885 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 731 102.00 | | | 731 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 922 468.00 | | | 922 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 679.00 | | | 381 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 705.00 | | | 573 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 174.00 | | | 1 496 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 075.00 | | | 242 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 504.00 | | 689.00 | 1 082 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 1 082 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 196 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 448.00 | | 689.00 | 196 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 556.00 | | | 885 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 10 147.00 | 380.00 | 116 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | 10 147.00 | 380.00 | 116 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | 1 500.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 196 126.00 | 88 373.00 | 293.00 | 2 196 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615 978.00 | 88 373.00 | 293.00 | 2 615 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 227.00 | 89 873.00 | 293.00 | 2 620 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 373.00 | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 290.00 | 294 242.00 | 14 048.00 | 308 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 706.00 | 559 658.00 | 14 048.00 | 573 706.00 |