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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AN Terrains | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
AP Constructions | 830 908.00 | 304 845.00 | 526 063.00 | 830 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015 925.00 | 4 903 798.00 | 1 112 127.00 | 6 015 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 107 487.00 | 2 107.00 | 109 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 152.00 | 5 316 979.00 | 1 682 173.00 | 6 999 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 149.00 | | 448 149.00 | 448 149.00 |
BZ Autres créances | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CF Disponibilités | 651 081.00 | | 651 081.00 | 651 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 386.00 | | 1 186 386.00 | 1 186 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 538.00 | 5 316 979.00 | 2 868 559.00 | 8 185 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 391 374.00 | -4 045 185.00 | | -3 391 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 604.00 | 653 811.00 | | 454 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 647.00 | 32 118.00 | | 30 647.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159 690.00 | 3 311 356.00 | | 3 159 690.00 |
DL TOTAL (I) | 261 067.00 | -40 400.00 | | 261 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 266.00 | 2 127 751.00 | | 2 223 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 981.00 | 164 278.00 | | 181 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 18 048.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 492.00 | 2 310 077.00 | | 2 607 492.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 559.00 | 2 269 677.00 | | 2 868 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 492.00 | 2 310 077.00 | | 2 607 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 683.00 | |
GE Autres charges | | | 96 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 506.00 | 1 267 586.00 | | 944 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 902.00 | 613 775.00 | | 489 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 604.00 | 653 811.00 | | 454 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 791.00 | | 27 230.00 | 6 997 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 869.00 | | 6 999 152.00 | 25 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | | 6 998 304.00 | 25 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 942.00 | | 27 230.00 | 6 996 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 803.00 | 184 323.00 | | 2 931 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 955.00 | 184 323.00 | | 2 930 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 311 356.00 | | 151 665.00 | 3 311 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311 356.00 | | 151 665.00 | 3 311 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 149.00 | 448 149.00 | | 448 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 305.00 | 535 305.00 | 1.00 | 535 305.00 |