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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 741.00 | 112 276.00 | 58 465.00 | 170 741.00 |
040 Immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 769.00 | 112 276.00 | 101 493.00 | 213 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
060 Stock marchandises | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 311 708.00 | | 311 708.00 | 311 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 713.00 | | 383 713.00 | 383 713.00 |
110 Total général Actif | 597 483.00 | 112 276.00 | 485 207.00 | 597 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 302.00 | | | 82 302.00 |