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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AN Terrains | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 892.00 | 58 826.00 | 30 065.00 | 88 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 921.00 | 127 476.00 | 136 444.00 | 263 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 269.00 | 281 013.00 | 192 255.00 | 473 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
BN En cours de production de biens | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | 6 232.00 | 45 504.00 | 51 736.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 785.00 | 6 232.00 | 303 552.00 | 309 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 054.00 | 287 246.00 | 495 808.00 | 783 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -45 866.00 | -188 397.00 | | -45 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 640.00 | 142 531.00 | | 67 640.00 |
DL TOTAL (I) | 36 866.00 | -30 773.00 | | 36 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 357.00 | 30 745.00 | | 26 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 937.00 | 20 735.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 94 851.00 | | 99 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 570.00 | 40 993.00 | | 40 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 218 151.00 | 263 914.00 | | 218 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 145.00 | 35 995.00 | | 48 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 941.00 | 487 236.00 | | 458 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 808.00 | 456 462.00 | | 495 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 149.00 | 73 892.00 | | 426 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 773.00 | 473 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 273.00 | 459 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 990.00 | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 939.00 | 72 702.00 | | 412 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | 200.00 | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 292.00 | 41 579.00 | 14 858.00 | 254 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 144.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 853.00 | 41 435.00 | 14 858.00 | 253 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 3 412.00 | 1 543.00 | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 3 412.00 | 1 543.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 3 412.00 | 1 543.00 | 4 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 151.00 | 218 151.00 | | 218 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 138.00 | 5 963.00 | 19 175.00 | 25 138.00 |
VI Groupe et associés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 832.00 | 96 825.00 | 5 007.00 | 101 832.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 941.00 | 439 766.00 | 19 175.00 | 458 941.00 |