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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 655.00 | 2 480.00 | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 146.00 | 557 766.00 | 390 380.00 | 948 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 159.00 | 35 194.00 | 75 965.00 | 111 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 642.00 | 593 616.00 | 470 026.00 | 1 063 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 938.00 | 593 616.00 | 694 322.00 | 1 287 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 5 459.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 205 515.00 | 177 530.00 | | 205 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 25 270.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 252 108.00 | 235 700.00 | | 252 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 8 075.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 440.00 | 322 449.00 | | 287 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | 44 888.00 | | 51 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 687.00 | 71 079.00 | | 76 687.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 28 800.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 214.00 | 475 291.00 | | 442 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 322.00 | 710 991.00 | | 694 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 214.00 | 475 291.00 | | 442 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | 8 075.00 | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 522.00 | | 150 210.00 | 980 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 960.00 | 1 063 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 960.00 | 1 062 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 320.00 | | 150 210.00 | 979 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 473.00 | 138 939.00 | 51 796.00 | 506 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 473.00 | 138 939.00 | 51 796.00 | 506 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 246.00 | 280 246.00 | | 280 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 214.00 | 442 214.00 | | 442 214.00 |